胖白系列 中原稳健增利4个月债券A: 中原稳健增利4个月振荡执有债券型发起式证券投资基金(中原稳健增利4个月债券A)基金产物府上撮要更新(2025-03-24)

发布日期：2025-03-25 12:51    点击次数：198

中原稳健增利4个月振荡执有债券型发起式证券投资基金（中原         稳健增利4个月债券A）基金产物府上撮要更新                                     编制日历：2025年3月21日                   送出日历：2025年3月24日         本撮要提供本基金的热切信息，是招募阐明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐明书等销售文献。 一、产物大要            中原稳健增利 4 个月债 基金简称                      基金代码        012099            券            中原稳健增利 4 个月债 下属基金简称                    下属基金代码      012099            券A 基金贬责东谈主      中原基金贬责有限公司     基金托管东谈主       招商银行股份有限公司 基金公约收效日    2021-05-19 基金类型       债券型            交往币种        东谈主民币                                       每个通达日通达申购，对                                       每份基金份额设定 4 个 运作方式       其他通达式          通达频率                                       月的振荡运作期，每个运                                       作期的到期日可赎回                           脱手担任本基金            张海静            基金司理的日历                           证券从业日历      2007-07-01 基金司理                           脱手担任本基金            刘薇             基金司理的日历                           证券从业日历      2013-01-14 二、基金投资与净值发达 (一) 投资经营与投资计谋            在严格适度风险的前提下，抽象有计划基金钞票的收益性、安全性、流 投资经营       动性，通过积极主动地投资贬责，合理树立债券等固定收益类钞票和            职权类钞票，追求基金钞票的长期稳健升值。            本基金的投资畛域为具有讲究流动性的金融器具，包括国内照章刊行            上市的股票（包括中小板、创业板、存托把柄过火他中国证监会核准            或注册上市的股票）、港股通看法股票、债券（包括国债、央行单子、            金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融            资券、公开垦行的次级债、方位政府债券、政府援助债券、政府援助 投资畛域            机构债券、可退换债券（含可分袂交往可转债）、可交换债券）、资            产援助证券、债券回购、银行进款、货币阛阓器具（含同行存单）、            国债期货、信用滋生品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其            他金融器具（但须安妥中国证监会关系章程）。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的          股通看法股票投资占股票钞票的比例不卓著50%）。本基金每个交往日          日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，保执不低于基金资          产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包          括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          主要投资计谋包括钞票树立计谋、债券类属树立计谋、久期贬责计谋、          收益率弧线计谋、信用债券投资计谋、利率债券投资计谋、可退换债 主要投资计谋          券和可交换债券投资计谋、股票投资计谋、国债期货投资计谋、信用          滋生品投资计谋、回购计谋、钞票援助证券投资计谋等。          中债抽象指数收益率×95%+沪深300指数收益率×3%+中证港股通抽象 事迹比较基准          指数收益率*2%。          本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 风险收益特征          搀杂型基金，高于货币阛阓基金。  注：①投资者请隆重阅读《招募阐明书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年执行的《证券期货投资者安妥性贬责办法》，基金贬责东谈主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  后果参见基金贬责东谈主、销售机构提供的评级后果。 (二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表 投资组联合产树立图表 注：图示比例为如期施展期末基金投资组合中万般钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   注：①本基金公约于2021年5月19日收效，公约收效往时按推行存续期估量，不按通盘这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表明天发达。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费方式/费率     备注                 /执有期限（N）                     M  申购费（前收费）      100 万元                     M >= 500 万元         1000 元/笔   注：本基金对每份基金份额设定4个月的振荡运作期，故本基金不收取赎回费。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费方式/年费率或金额                  收费方 贬责费           固定费率 0.30%              基金贬责东谈主、销售机构 托管费           固定费率 0.05%                基金托管东谈主 审计用度     年用度金额（元）64，800.00             司帐师事务所 信息表现费    年用度金额（元）120，000.00            章程表现报刊         基金公约收效后与本基金关系的律 其他用度    师费、基金份额执有东谈主大会用度等可               关系作事机构         以在基金财产中列支的其他用度按        照国度关系章程和《基金公约》商定        在基金财产中列支。用度类别详见本        基金基金公约及招募阐明书或其更               新。   注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。   ②贬责费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息表现用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物府上撮要更新编制日所在年度确往时度脱手预估年用度金额，非实   际产生用度金额，推行由基金钞票承担的审计费和信息表现费可能与预估值存在各异，   最终推行金额以基金如期施展表现为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作抽象费率（年化）   注：①基金运作抽象费率=固定贬责费率+托管费率+销售作事费率（若有）+其他运作费   用整个占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比形状列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息表现费、银行间账户真贵费、银行汇划费等用度，不包括基   金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值亏蚀（若有）等。审计用度、信息   表现费、银行间账户真贵费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报表现   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值估量年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值整个/往时天数（保留两位少许，按往时当然天数估量，往时建立的基   金，按往时推走运作天数估量）。   ②基金贬责费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报表现的关系数据为基准测算。   ③其他运作用度整个占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算后果受基金日均限制影响，推行年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与热切提醒 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资者根  据所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金贬责东谈主在基金贬责实施过  程中产生的积极贬责风险，钞票援助证券投资风险，投资存托把柄的风险，国债期货投  资风险，信用滋生品投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，  存托把柄的境外基础证券的关系风险可能告成或盘曲成为本基金的风险。    本基金钞票投资于港股通机制下允许贸易的章程畛域内的香港集结交往所上市的  股票（以下简称“港股通看法股票”）                  ，会濒临港股通机制下因投资环境、投资看法、市  场轨制以及交往法则等各异带来的私有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股  阛阓实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅杀青，港股股价可能发达出比 A 股更为剧  烈的股价波动）        、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成亏蚀）                                、港股通机制下  交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可日常交往，  港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资计谋需要或不  同树立地阛阓环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于港股或遴荐不将基金钞票投资于  港股，基金钞票并非势必投资港股。    当基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金贬责东谈主可能依照法律法则  及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施本事，基金贬责东谈主将对基金简称进行特  殊绚烂，暂停表现侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变当前辰和最终变现价钱皆具有省略情趣，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临亏蚀。    本基金对每份基金份额设定 4 个月的振荡运作期，每个运作期到期日，基金份额执  有东谈主可提议赎回苦求。若是基金份额执有东谈主在当期运作期到期日未苦求赎回，则自该运  作期到期日下一日起该基金份额参加下一个运作期。    本基金称呼为中原稳健增利 4 个月振荡执有债券型发起式证券投资基金，然而由于  周末、法定节沐日等原因，每份基金份额的推走运作期期限或有不同，可能长于或短于 （二）热切提醒    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋勉的原则贬责和利用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表明天发达。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金公约确当事  东谈主。    基金产物府上撮要信息发生首要变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期关切基金贬责东谈主发  布的关系临时公告等。    基金投资东谈主请隆重阅读基金公约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他府上查询方式    以下府上详见基金贬责东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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