激萌系列 中银安康均衡养老三年(FOF)Y: 中银安康均衡养老标的三年握有期羼杂型发起式基金中基金(FOF)分成公告

发布日期：2024-10-19 17:53    点击次数：135

中银安康均衡养老标的三年握有期羼杂型  发起式基金中基金（FOF）分成公告                        公告送出日历：2024年10月18日   基金称号                        中银安康均衡养老标的三年握有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   基金简称                        中银安康均衡养老标的三年握有羼杂发起(FOF)   基金主代码                       009003   基金协议奏效日                     2020年3月27日   基金处置东谈主称号                     中银基金处置有限公司   基金托管东谈主称号                     招商银行股份有限公司                               《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管   公告依据                        理目标》、《公开召募证券投资基金信息袒露处置目标》联系规则及本                               基金基金协议的商定   收益分派基准日                     2024年10月8日   联系年度分成次数的诠释                 本次分成为2024年度的第1次分成                               中银安康均衡养老标的三年握有 中银安康均衡养老标的三年握有   下属分级基金的基金简称                               羼杂发起(FOF)A     羼杂发起(FOF)Y   下属分级基金的交游代码                           009003          017240                  基准日下属分级                  基金份额净值（单               1.0509           1.0610                  位：元）                基准日下属分级                基金 可 供 分 配 利            798327.55    205167.64   适度基准日下属分级基金的                润（单元：元）   说合方针                适度基准日按照                基金 合 同 约 定 的                分成比例缠绵的                 79832.76         20516.76                下属 分 级 基 金 应                分派金额   本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基           金份额）   注：1、在相宜联系基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为12次、不 少于1次，每份基金份额每次收益分派比例不低于收益分派基准日每份基金份额可供分派 利润的10%。 本次基金收益分派相宜基金协议的说合商定。 配利润为0.0127。    职权登记日           2024年10月22日    除息日             2024年10月18日    现款红利披发日         2024年10月24日    分成对象            职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主                    选定红利再投资花式的投资者所调遣的基金份额将以2024年10月18日的基金                    份额净值为缠绵基准细则再投资份额，红利再投资所调遣的基金份额于2024年    红利再投资说合事项的诠释                    红利再投资所得的基金份额。                    证据财政部、国度税务总局颁布的说正当例，基金向投资者分派的基金收益，暂    税收说合事项的诠释                    免征收所得税。 法律法例或监管机关另有规则的，从其规则。                    本次分成免收分成手续费，选定红利再投资花式的投资者，其现款红利所调遣    用度说合事项的诠释                    的基金份额免收申购用度 回基金份额享有本次分成职权。 择现款红利或将现款红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选定，本基金A 类基金份额默许的收益分派花式是现款分成，本基金Y类份额的收益分派花式是红利再投 资， 因红利再投资所得的份额的最短握有期起止日与原份额的最短握有期起止日保握一 致。 益登记日之前（不含2024年10月22日）终末一次选定的分成花式为准。请投资者通过中银 基金处置有限公司客户事业中心说明分成花式是否正确， 若投资者通过中银基金处置有 限公司客服中心查询到的分成花式与说合销售机构纪录的分成花式不符， 以客服中心查 询到的分成花式为准。 如投资者但愿修改分成花式的，请务必在2024年10月21日15：00前 到销售网点办理变更手续。 金 管 理 东谈主 网 站 （http://www.bocim.com/） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 （400-888-5566/021-38834788）商议说合事宜。 本，可能发生失掉。 本基金处置东谈主快活以古道信用、极力守法的原则处置和利用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会改 变基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。 基金的过往功绩不 代表往常发扬，敬请投资者着重投资风险。    特此公告。                                          中银基金处置有限公司

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