激萌系列 对于南边中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并变嫌关联法律文献的公告
发布日期：2024-12-10 15:06 点击次数：161
对于南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
新增 D 类基金份额并变嫌关联法律文献的公告
凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处置倡导》等相
关法律法规的章程及《南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金契约》（以下简称
“《基金契约》”或“基金契约”）的商定，为更好地闲散浩大投资东谈主的答理需求，南边基金
处置股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主招商银行股份有限公司（以下简
称“基金托管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 9 日起对南边中债 1-5 年国开行债券指
数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜公告如下：
南边 1-5 年国开行债券指数 D，基金代码：022780）。基金处置费率和托管费率与原有各基
金份额换取，D 类基金份额初度申购和追加申购的最低金额均为 1 元。
本基金 D 类基金份额不收撤废售就业费，申购费率和赎回费率如下：
D 类基金份额
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.7%
M≥1000 万 每笔 1，000 元
D 类基金份额
恳求份额合手有本领（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。本次新增 D 类基
金份额对原有基金份额合手有东谈主的利益无践诺性不利影响，不需要召开基金份额合手有东谈主大会。
本公司经与基金托管东谈主协商一致，对《南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》等关联法律文献进行了变嫌。
弥留领导：
金居品贵府纲目。
琢磨关联情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其改日事迹分解；本公司处置的其他
基金的事迹也不组成对本基金事迹分解的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基金前应留神阅
读基金的基金契约、更新的招募证据书、基金居品贵府纲目等关联法律文献，并收受适宜自
身风险承受智商的投资品种进行投资。
特此公告。
南边基金处置股份有限公司
附件：《南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金契约》变嫌对照表
章节 条件 变嫌前原文 调遣或增多或删除后表述
在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度 在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度并在
第三部分 基
十、基金份 并在赎回时凭证合手有期限收取赎回用度、不从 赎回时凭证合手有期限收取赎回用度、不从本类别基
金的基本情
额的类别 本类别基金钞票入网提销售就业费的基金份 金钞票入网提销售就业费的基金份额，称为 A 类、
况
额，称为 A 类基金份额；… D 类基金份额；…
六、申购和 1、本基金 A 类基金份额在申购时收取申购
第六部分 基 1、本基金 A 类、D 类基金份额在申购时收取申购
赎回的价 费，C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收
金份额的申 费，C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申
格、用度及 取申购费。
购与赎回 购费。
其用途
二、基金费
第十五部分 用计提方
基金用度与 法、计提标
本基金 A 类基金份额不收撤废售就业费，… 本基金 A 类和 D 类基金份额不收撤废售就业费，…
税收 准和支付方
式
第二十四部
分基金契约 凭证基金契约同步更新
内容摘录
注：变嫌后的条件以本公司于 2024 年 12 月 9 日发布的《南边中债 1-5 年国开行债券指
数证券投资基金基金契约》为准。
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