免费视频 TMT交游火爆、金融净买入最多、对冲基金狂扫忽地股......高盛一文追念年末好意思股五大交游主题

发布日期：2024-12-19 06:18    点击次数：67

2024年的交游日只剩下临了两周免费视频，好意思股阛阓王人在温雅什么？

12月16日周一，高盛交游员Matthew Kaplan追念了近期在高盛交游台上投资者最温雅度的五个主题：

TMT（科技、媒体、电信）行业交游举止显贵增多金融是上周净买入最多的板块工业股承压，但公用业绩股证实较强现时隐含波动率较低，但高盛仍然偏好合手有期权对冲基金在统共地区净买入忽地品股票1. TMT（科技、媒体、电信）行业交游举止显贵增多

Kaplan暗示，上周TMT行业在高盛交游台的举止显贵增多，出现了多个七位数的大额交游。具体来看：

软件公司：阛阓对软件公司的财报响应较弱，瞻望甲骨文证实欠安，软件电脑公司Adobe的设备也低于预期，东说念主工智能相关公司和开源数据库公司MongoDB在财报公布后的盘后交游回落；

半导体公司和大盘科技股：鼓舞了好意思国股指高潮，其中，博通AI产物收入苍劲，财报超预期；

分享出行行业：谷歌、特斯拉与优步、LYFT的阛阓证实分化，三方阐显然示谷歌Waymo的阛阓份额有所增多，不外，优步在一次会议上也发表了积极指摘，暗示公司在迁徙出行预订方面证实细腻，况兼莫得看到优步在Waymo运营的旧金山阛阓出现任何放缓迹象；

其他：软件电脑公司Adobe因本季度企业阛阓年度经常性收入（ARR）增长不足预期以及严慎的设备下降11%；汇聚系统、处事和软件公司Ciena因盈利身手疲软下降5%免费视频。

2. 金融是上周净买入最多的板块

字据Prime Brokerage数据，上周，金融是净买入最多的板块，主要受到多头买盘的鼓舞，其中，保障、忽地金融和本钱阛阓是净买入最多的子板块，但金融处事和银行板块则出现了净卖出。好意思国金融板块的多空比当今为1.74，位于畴昔一年中的第89百分位、畴昔五年中的第20百分位。

Kaplan暗示，他对2025年的本钱阛阓合手乐不雅格调，尤其是另类投资（Alts），其次是投资银行和宏构银行。

Kaplan还暗示，入款从头订价和流动性好于预期，但贷款增长较弱（除了好意思国银行和亨廷顿银行）；忽地开销在旅游和文娱限制有复苏迹象，而信用卡限制瞻望在2025年会趋于踏实或回转向好。

3. 工业股承压，但公用业绩股证实较强

Kaplan暗示，由于阛阓担忧好意思国永恒的高利率、鄙俚的关税和强势的好意思元，工业股上周受到了一定压力。

公用业绩股证实较强，因为该板块更具留神性，对利率不解锐。如特斯拉、波音均在上周高潮；而材料股则承压，如铁矿石公司克利夫兰克里夫、钢铁制造商纽柯公司、化学成品和弹药制造商欧林公司等。

4. 现时隐含波动率较低，但高盛仍然偏好合手有期权

上周五，阛阓未能末端预期的29bp隐含波动率，最终在收盘时合手平。阛阓早盘时现货下降、波动率上升，随后波动率徐徐下降，最终收跌。

期权阛阓的波动率弧线出现买盘，而VIX期权的卖盘则主要围聚在2月到期的VIX期权。

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Kaplan暗示，尽管现时隐含波动率较低，但高盛仍然偏好合手有期权。

本周的跨式期权（Straddle）隐含波动率为1.03%，包括FOMC会议、GDP诠释、PCE数据以及期权到期日（OPEX）等关键数据。

5. 对冲基金在统共地区净买入忽地品股票

Kaplan暗示，上周，对冲基金在统共地区净买入忽地品股票，且买入速率是自2023年8月以来最快的。

此外，Prime账户中的忽地品板块相较于MSCI人人指数ACWI的成就权重已降至-3.0%，低配进度为五年来的最低，手脚相比，本年头为-4.0%。Prime账户遍及是指Prime Brokerage处事的账户，Prime Brokerage是为大型机构投资者（如对冲基金、钞票搞定公司等）提供的一种空洞金融处事。

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