谷物肉系列 汇安嘉盛纯债债券A,汇安嘉盛纯债债券C: 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-19 17:17 点击次数：180
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汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：
基金称呼 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 汇安嘉盛纯债债券
基金主代码 007336
基金公约成效日 2020 年 01 月 17 日
基金处罚东说念主称呼 汇安基金处罚有限包袱公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金信息流露
公告依据
处罚观点》和《汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金公约》的商定
收益分拨基准日 2024 年 10 月 15 日
下属分级基金的基金简称 汇安嘉盛纯债债券 A 汇安嘉盛纯债债券 C
下属分级基金的往复代码 007336 007337
基准日基金份额净值（单元 ：东说念主民
币元）
基准日基金可供分拨利润（单元：
收尾收益分拨基准 11，579，959.76 221.52
东说念主民币元）
日的沟通方针
收尾基准日按照基金公约商定的
分成比例谋略的应分拨金额（单 - -
位：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：
东说念主民币元/10 份基金份额） 0.2 0.2
沟通年度分成次数的发挥 本次分成为 2024 年度的第二次分成
权力登记日 2024 年 10 月 21 日
除息日 2024 年 10 月 21 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日
分成对象 权力登记日在汇安基金处罚有限包袱公司登记在册的本基金整体执有东说念主。
关于选拔红利再投资样式的投资者，将以 2024 年 10 月 21 日的基金份额净值为谋略基准细目再
红利再投资沟通事项的发挥 投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 10 月 22 日对红利再投资的基金份额进行阐明。
投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。
把柄沟通法律法例规章，对投资者（包括个东说念主和机构投资者）从基金分拨中取得的收入，暂不征收
税收沟通事项的发挥
所得税。
用度沟通事项的发挥 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
红权力。
次选拔奏凯的分成样式为准，若是基金份额执有东说念主未选拔本基金具体分成样式，则默许
为现款样式。
高本基金的投资收益。
如有其它疑问，请拨打本公司客户干事电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.
huianfund.cn)取得沟通信息。
风险提醒：
本基金处罚东说念主愉快以老诚信用、勤奋遵法的原则处罚和愚弄基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金的
风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往功绩不代表未
来发达， 敬请投资者注重投资风险。
特此公告。
汇安基金处罚有限包袱公司
