小马拉大车 海富通中债0-2年政金债A,海富通中债0-2年政金债C: 海富通中债0-2年策略性金融债指数证券投资基金第一次分成公告
发布日期：2024-10-19 17:29 点击次数：192
海富通中债0-2年策略性金融债
指数证券投资基金第一次分成公告
公告送出日历：2024年10月18日
基金称呼 海富通中债0-2年策略性金融债指数证券投资基金
基金简称 海富通中债0-2年政金债
基金主代码 020309
基金公约成效日 2024年3月14日
基金搞定东谈主称呼 海富通基金搞定有限公司
基金托管东谈主称呼 中信银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息透露搞定观念》及《海富通中债0-2年政
公告依据 策性金融债指数证券投资基金基金公约》、《海富通中债0-2年策略性金
融债指数证券投资基金招募讲解书》
收益分拨基准日 2024年10月14日
联系年度分成次数的讲解 本次分成为2024年度第1次分成
下属分级基金的基金简称 海富通中债0-2年政金债A 海富通中债0-2年政金债C
下属分级基金的往返代码 020309 020310
基准日下属分级基金份额净值 （单
截至收益分拨基准日下属分级 位：元）
基金的关系方针 基准日下属分级基金可供分拨利润
（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.099 0.099
权力登记日 2024年10月22日
除息日 2024年10月22日
现款红利披发日 2024年10月24日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体份额捏有东谈主。
遴荐红利再投资形势的投资者，注册登记机构将以2024年10月22日除息后的基金份额净值为基
红利再投资关系事项的讲解 准打算其再投资所得的基金份额，并将于2024年10月23日凯旋计入其基金账户，投资者自2024
年10月24日起不错查询、赎回再投资所得的基金份额。
字据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128号《对于怒放式证券投资基金联系税收问题的通
税收关系事项的讲解
知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂不征收所得税。
用度关系事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
由于本基金份额捏有东谈主在销售机构查询到的分成形势可能与现实的分成形势存在各异 ，为
确保基金份额捏有东谈主以所但愿的分成形势参与分成，本公司相称提醒浩大基金份额捏有东谈主：
构肯求蜕变分成形势，最终分成形势以权力登记日之前终末一次遴荐的分成形势为准（权力登
记日肯求蜕变分成形势的，对本次分成无效）。
响，若基金份额捏有东谈主需要变更本基金在多个往返账号下的分成形势，应差别针对这些往返账号
提交竖立分成形势的往返肯求。
本次分成权力。
查询现时的分成形势及了解本基金其他联系信息。
盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不
会缩短基金投资风险或普及基金投资收益。 基金的过往功绩不代表夙昔发扬，敬请投资者谨防投
资风险。
特此公告。
海富通基金搞定有限公司
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