小马拉大车 南边中债0-2年国开行债券指数D: 南边中债0-2年国开行债券指数证券投资基金(D类份额)基金居品贵府摘抄

发布日期：2024-12-10 14:52    点击次数：187

国内自拍2019在线               南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘抄 南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）             基金居品贵府摘抄                                     编制日历：2024 年 12 月 6 日                     送出日历：2024 年 12 月 9 日  本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、居品好像            南边中债 0-2 年国开行 基金简称                         基金代码          022783            债券指数 D            南边基金料理股份有限                      中国农业银行股份有限 基金料理东谈主                        基金托管东谈主            公司                              公司 基金合同收效日    2020 年 8 月 6 日 基金类型       债券型               走动币种          东谈主民币 运作样式       正常灵通式 灵通频率       每个灵通日                              运行担任本基金 基金司理       朱佳                基金司理的日历                              证券从业日历        2013 年 12 月 20 日            《基金合同》收效后，说合 50 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200            东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当拒绝，无需 其他            召开基金份额执有东谈主大会。            法律律例或中国证监会另有顺序时，从其顺序。   注：自 2024 年 12 月 9 日起，本基金增多 D 类基金份额。 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资地点与投资策略   详见《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。         本基金袭取被迫式指数化投资，通过严格的投资规律不断和数目化的风 投资地点         险料理技能，以终了对标的指数的灵验追踪。           本基金的标的指数为中债-0-2 年国开行债券指数，由中债金融估值中心           有限公司编制发布，该指数要素券包括国度确立银行在境内公确立行且           上市通达的待偿期 0 至 2 年（包含 2 年）的策略性银行债。           本基金主要投资于标的指数要素券过甚备选要素券，为更好终了投资目 投资规模      标，还不错投资于具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市           的策略性金融债、国债、债券回购、银行入款以及法律律例或中国证监           会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会关系顺序。本基           金不投资股票、国债期货、可调治债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票              南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘抄           的 80%；其中标的指数要素券过甚备选要素券的比例不低于本基金非现           金基金钞票的 80%；本基金每个走动日日终应当保执不低于基金钞票净           值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备           付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行           适当法子后，不错将其纳入投资规模，并可依据届时灵验的法律律例适           时合理地调治投资规模。           本基金为被迫式指数基金，袭取抽样复制和动态最优化的款式，及第标           的指数要素券和备选要素券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险           收益特征一样的钞票组合，以终了对标的指数的灵验追踪。           在正常阛阓情况下，力求本基金的净值增长率与事迹比较基准之间的日 主要投资策略           均追踪偏离度的悉数值不跳跃 0.2%，年追踪过错不跳跃 2%。如因指数           编制法律解说或其他因素导致追踪偏离度和追踪过错跳跃上述规模，基金管           理东谈主应选择合理措施幸免追踪偏离度、追踪过错进一步扩大。具体投资           策略包括：1、钞票成就策略；2、债券投资策略。 事迹比较基准    中债-0-2 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5%           本基金为债券型基金，一般而言，其永远平均风险和预期收益率低于股           票型基金、羼杂型基金，高于货币阛阓基金。 风险收益特征    本基金为指数型基金，主要袭取抽样复制和动态最优化的款式追踪标的           指数的阐扬，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券阛阓一样的           风险收益特征。 （二） 投资组合股产成就图表/区域成就图表   无。 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/执有期限          收费样式/费率          备注                （N）             M            万元 申购费（前收费）             万元             N   赎回费   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率端倪辩认计费。   基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的阛阓履行、销售、登记 等各项用度。            南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘抄   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费样式/年费率或金额              收取方 料理费              0.15%                基金料理东谈主和销售机构 托管费              0.05%                基金托管东谈主 销售奇迹费            -                    销售机构 审计用度             81，000.00            司帐师事务所 信息露馅费            120，000.00           顺序露馅报刊                  《基金合同》收效后与基金                  关系的信息露馅用度、司帐                  师费、讼师费、审计费、诉                  讼费和仲裁费，基金份额执                  有东谈主大会用度，基金的证券 其他用度             走动用度，基金的银行汇划                      -                  用度，基金关系账户的开户                  及惊羡用度，按照国度联系                  顺序和《基金合同》商定，                  不错在基金财产中列支的其                  他用度   注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金依期讲明露馅为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者申购本基金份额，在执有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）   基金料理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露馅的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。   投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   （1）本基金联系指数投资的风险   本基金通过被迫式指数化投资以终了追踪标的指数，但由于基金用度、走动成本、指数 要素券取价法律解说和基金估值款式之间的互异等因素，可能酿成本基金践诺收益率与指数收益 率存在偏离。   动作一只指数型基金，本基金独到的风险主要表咫尺以下几方面：            南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘抄 体阛阓阐扬的互异，因标的指数编制款式的不练习也可能导致指数调治较大，增多基金投资 成本，并有可能因此而增多追踪过错，影响投资收益。 者面貌和走动轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 原因导致基金的事迹阐扬与标的指数阐扬之间产生互异的省略情趣，可能包括：   ①基金在追踪指数经由中由于买入和卖出债券时均存在走动成本，导致本基金在追踪指 数时可能产生收益上的偏离；   ②受阛阓流动性风险的影响，本基金在践诺料理经由中，由于投资者申购而增多的资金 可能不可实时地转动为标的指数的要素债、或在濒临投资者赎回时无法以赎回价钱将债券及 时地转动为现款，这些情况使得本基金在追踪指数时存在一定的追踪偏离风险；   ③在本基金实行指数化投资经由中，料理东谈主对指数基金的管贤慧商举例追踪指数的时代 技能、买入卖出的时机采用等王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的 追踪进程。   本基金主要投资于策略性金融债，可能濒临以下风险：   ①策略性银行改制后信用风险增多等不利影响   若明天策略性银行进行改制，策略性金融债的性质可能发生较大变化，债券信用等第也 可能相应调治，基金投资可能濒临信用风险增多、债券价钱波动等不利影响。发生上述情形 时，在履行适当法子后本基金可进行转型或清盘。   ②策略性金融债流动性风险   策略性金融债阛阓投资者行为存在一定趋同性，在顶点阛阓环境下，可能蚁集买入或卖 出，存在流动性风险。   ③投资蚁集度风险   策略性金融债刊行东谈主较为单一，若单一主体发生要紧事项变化，可能对基金净值阐扬产 生较大影响。   （2）本基金收益分派样式有现款分成和红利再投资两种，关于采用红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自阐发之日起运行测度执无意候，并于该份额赎回时按照本 基金关系法律文献的商定采用适用的赎回费率并测度赎回费，敬请投资东谈主属意。   （3）基金合同拒绝的风险   《基金合同》收效后，说合 50 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 钞票净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金合同应当拒绝，无需召开基金份额执有东谈主大会。   （4）指数编制机构住手奇迹的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和惊羡，明天指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的料理和惊羡，本基金将笔据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会讲明并提倡处分有计议，如更换基金标的指数、调治运作样式，与其他基金合 并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临 更换基金标的指数、调治运作样式，与其他基金兼并、或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分有计议确依期间，基金料理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息征服基金份额执有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与关系阛阓阐扬有在互异， 影响投资收益。             南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘抄   （5）成份券停牌、摘牌或爽约的风险   标的指数确当前成份券可能会篡改、停牌、摘牌或爽约，而后也可能会有其它债券加入 成为该指数的成份券。本基金投资组合与关系指数成份券之间并非完全关系，在标的指数的 成份券调治时，存在由于成份券停牌、爽约或流动性差等原因无法实时买卖成份券，从而影 响本基金对标的指数的追踪进程。当标的指数的成份券摘牌、爽约时，本基金可能无法实时 卖出而导致基金净值着落，追踪偏离度和追踪过错扩大等风险。   本基金运作经由中，当标的指数成份券发生明显负面事件濒临退市或爽约风险，且指数 编制机构暂未作出调治的，基金料理东谈主应当按照执有东谈主利益优先的原则，履行里面决策法子 后实时对关系成份券进行调治，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响， 当基金料理东谈主对该成份券给予调治时也可能产生追踪偏离度和追踪过错扩大等风险。 其他风险等。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定钞票分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，认识在于灵验阻隔并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露馅基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定钞票的变当前候具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临亏空。   实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金依期 讲明中露馅讲明期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不动作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 连累。   基金料理东谈主将笔据主袋账户运作情况合理详情申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主测度各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需探究主袋账 户钞票，并笔据关系顺序对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资亏空处理， 因此本基金露馅的事迹方针不可反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 蹙迫指示     南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 5 月 7 日证监许可〔2020〕872 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎英勇的原则料理和诈骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同关系的争议处分样式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同联系的 一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济营业仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。     基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期关怀基金料理东谈主发布的关系临时 公告等。               南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府摘抄   投资东谈主明察并欢喜基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值奇迹，并可自主选 择退订，具体的奇迹说明详见招募说明书“基金份额执有东谈主奇迹”章节。 五、其他贵府查询样式   以下贵府详见基金料理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、   《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金托管条约》、   《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》   ●依期讲明、包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹商样式   ●其他蹙迫贵府 六、其他情况说明   暂无。