国内破处 国债30年: 博时上证30年期国债来回型洞开式指数证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-19 17:24 点击次数：98
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博时上证30年期国债来回型洞开式指
数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024年10月18日
基金称号 博时上证30年期国债来回型洞开式指数证券投资基金
基金简称 博时上证30年期国债ETF
基金主代码 511130
基金左券收效日 2024年3月20日
基金处分东谈主称号 博时基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 中信证券股份有限公司
《中华东谈主民共 和国证券 投资基金法 》、《公开召募证 券投资基金运作处分 办
公告依据 法》、《博时上证30年期国债来回型洞开式指数证券投资基金基金左券》、《博
时上证30年期国债来回型洞开式指数证券投资基金招募讲解书》等
收益分拨基准日 2024年10月9日
基准日基金份额净值（单元：元） 105.3083
基准日基金可供分拨利润（单元：元） 60，033，402.37
领域收益分拨基准日的相干想法
领域基准日按照基金左券商定的分成
比例臆想的应分拨金额（单元：元）
本次分成有计算（单元：元/10份基金份
额）
谈判年度分成次数的讲解 本次分成为2024年度的第1次分成
注：（1）本基金每10份基金份额披发红利15.0000元东谈主民币。
（2）本基金的场内简称为“ 国债30年” ，扩位简称为“ 30年国债指数ETF” 。
权利登记日 2024年10月22日
除息日 2024年10月23日
现款红利披发日 2024年10月28日
权利登记日下昼上海证券来回所来回达成后，在中国证券登记结算有限背负公
分成对象
司上海分公司登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。
红利再投资相工作项的讲解 本基金基金份额的收益分拨样貌罗致现款分成。
字据财政部、国度税务总局的财税[2002]128号《财政部 国度税务总局对于开
税收相工作项的讲解 放式证券投资基金谈判税收问题的示知》及财税[2008]1号《对于企业所得税若
干优惠策略的示知》的律例，基金向投资者分拨的基金利润，暂免征收所得税。
用度相工作项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。
（1） 本公司于2024年10月24日将基金利润分拨的款项足额划入中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司的指定银行账户，
国内试镜中国证券登记结算有限背负公司上海分公司在2024年10月25日将已在证
券公司处办理指定来回的投资者的现款红利通过资金结算系统划付给被指定来回的证券公司，投资者
可在现款红利披发日领取现款红利，对未办理指定来回的投资者的现款红利暂由中国证券登记结算有
限背负公司上海分公司看护，不计息，待其在证券公司处办理指定来回并经证明后行将其尚未领取的现
金红利划付给被指定来回的证券公司，投资者在办理指定来回后的第二个来回日可领取现款红利。
（2） 本基金份额握有东谈主及但愿了解本基金其他谈判信息的投资者， 不错登录本基金处分东谈主网站
（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免远程费）盘考相工作宜。
风险辅导：本基金处分东谈主喜悦以本分信用、勤快尽职的原则处分和利用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基金的风险收益特征，不会
裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。 基金的过往功绩不代表将来弘扬，敬请投资者精通投资风险。
特此公告。
博时基金处分有限公司
