白丝 足交 摩根中证A500ETF鸠合I: 摩根中证A500交游型灵通式指数证券投资基金鸠合基金(摩根中证A500ETF鸠合I)基金居品贵府选录更新
发布日期：2024-12-10 14:26 点击次数：136
摩根中证A500交游型灵通式指数证券投资基金鸠合
基金（摩根中证A500ETF鸠合I）基金居品贵府选录更
新
编制日历：2024年12月6日
送出日历：2024年12月9日
本选录提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 摩根中证 A500ETF 鸠合 基金代码 022436
摩根中证 A500ETF 鸠合
下属基金简称 下属基金代码 022759
I
摩根基金护士（中国）
基金护士东谈主 基金托管东谈主 祯祥银行股份有限公司
有限公司
基金合同收效日 2024-11-11
基金类型 其他类型 交游币种 东谈主民币
运作样貌 平庸灵通式 灵通频率 每个灵通日
驱动担任本基金
基金司理 韩秀一 基金司理的日历
证券从业日历 2019-07-19
其他
起火二百东谈主或者基金金钱净值低于五千万元东谈主民币情形的，基金合同
隔断，不需召开基金份额抓有东谈主大会。
注：本基金自 2024 年 12 月 9 日起增多 I 类基金份额。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资目的与投资计策
投资者欲了解详确情况，请阅读招募评释书第九章“基金的投资” 。
通过对目的ETF的投资，追求追踪想法指数，赢得与指数收益不异的回
投资目的
报。
本基金主要投资于目的ETF、想法指数成份股及备选成份股。为更好地
杀青投资目的，本基金可极少投资于非成份股、存托字据、繁衍用具
（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行单据、金融债、
投资畛域 企业债、公司债、次级债、场合政府债券、中期单据、可交流债券（含
区别交游可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、
债券回购、银行进款（包括契约进款、依期进款偏激他银行进款）、
同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具
（但须稳当中国证监会规划法例）。
本基金可根据法律法例的法例参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东谈主在履
行稳当方法后，不错将其纳入投资畛域。
本基金投资于目的ETF的金钱不低于基金金钱净值的90%；每个交游日
日终在扣除股指期货及股票期权合约需交纳的交游保证金后，本基金
应保抓不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府
债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股
指期货、股票期权偏激他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机
构的法例实行。
如法律法例或中国证监会允许，基金护士东谈主在履行稳当方法后，不错
治疗上述投资品种的投资比例。
本基金的想法指数为中证A500指数。
本基金为摩根中证A500交游型灵通式指数证券投资基金的鸠合基金，
通过将基金金钱主要投资于目的ETF，以杀青对想法指数的追踪。本基
金力图日均追踪偏离度的完全值不逾越0.35%，年追踪疏漏不逾越
围，基金护士东谈主应采用合理活动幸免追踪疏漏进一步扩大。
基金也不错通过买入想法指数成份股来追踪想法指数。为了栽种投资
效果，基金还不错根据风险护士原则，极少投资于股指期货、股票期
权和其他经中国证监会允许的繁衍用具等。
目的ETF投资计策：为了杀青追踪疏漏最小化，本基金投资于目的ETF
主要投资计策 的金钱不低于基金金钱净值的90%。本基金主要通过申购、赎回或二
级阛阓买卖的样貌投资于目的ETF。当目的ETF申购、赎回或交游情状
进行了变更或治疗，本基金也将作相应的变更或治疗，无需召开基金
份额抓有东谈主大会。本基金在综以为议合规、风险、效果、成本等要素
的基础上，决定采用申赎的样貌或二级阛阓交游的样貌进行目的ETF
的买卖。本基金还可左右参与目的ETF基金份额交游和申购、赎回之间
的套利，以增强基金收益。
此外，本基金的其他投资计策还包括：股票投资计策；金融繁衍品投
资计策；债券投资计策；融资及转融通证券出借计策；存托字据投资
计策等。
事迹比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为ETF鸠合基金，具有与目的ETF不异的风险收益特征。目的ETF
为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币阛阓
风险收益特征
基金、债券型基金和夹杂型基金，且具有与想法指数以及想法指数所
代表的股票阛阓不异的风险收益特征。
(二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表
投资组合伙产确立图表
无
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
无
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售规划用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样貌/费率 备注
/抓有期限（N）
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：本基金份额的申购费率为0。
（二） 基金运作规划用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样貌/年费率或金额 收费方
护士费 0.15% 基金护士东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售就业费 0.10% 销售机构
审计用度 48，000.00 管帐师事务所
信息露馅费 80，000.00 法例露馅报刊
按照国度规划法例和《基金合同》约
其他用度
定不错在基金财产中列支的用度。
注： 1.本基金交游证券、期货等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。
余部分的年费率计提；本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除基金金钱中目的ETF份额
所对应金钱净值后剩余部分的年费率计提。
最终现实金额以基金依期论说露馅为准。
四、风险揭示与要紧领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者欲购买基金时应持重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（1）指数化投资的风险
（2）鸠合基金的稀奇风险
可能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。
波折成为本基金的风险，投资者须细察并暖热目的 ETF 招募评释书等文献中的风险揭示内
容。
的风险。当目的 ETF 发生基金合同商定的稀奇情况时，本基金可能由目的 ETF 的鸠合基金
变更为径直投资目的 ETF 想法指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变
更基金类型所带来的风险。
（3）股指期货的投资风险
（4）股票期权的投资风险
（5）存托字据的投资风险
（6）参与融资及转融通证券出借业务的风险
（7）本基金自动隔断的风险
（8）流动性风险
（9）启用侧袋机制的风险
护士东谈主职责隔断风险。
（1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自觉投资于本基金，须
自行承担投资风险。
（2）除基金护士东谈主径直手理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，
可是，基金金钱并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构担保收益，代销机构
并不可保证其收益或本金安全。
对于本基金齐全的风险揭示请见本基金的《招募评释书》的“风险揭示”章节。
（二）要紧领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金护士东谈主依照恪称包袱、淳厚守信、严慎尽力的原则护士和诈欺基金金钱，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同当事东谈主。
各方当事东谈主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》规划的一切争议，如经友
好协商、调和未能处置的，应将争议提交上海国外经济买卖仲裁委员会，按照上海国外经济
买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对
当事东谈主均有抑遏力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度及合理的讼师用度由败诉方承担。
基金居品贵府选录信息发生首要变更的，基金护士东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金护士东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的规划信息，敬请同期暖热基金护士东谈主发布的规划
临时公告等。
五、其他贵府查询样貌
以下贵府详见基金护士东谈主网站
网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888
● 基金合同、托管契约、招募评释书
● 依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及规划样貌
● 其他要紧贵府
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