探花 巨乳 华翔股份: 对于因利润分配调治可转债转股价钱的公告
发布日期：2024-12-16 14:08 点击次数：136
国产偷拍自拍在线
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-124
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何很是纪录、误导性论说
大概紧要遗漏，并对其骨子的委果性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
迫切骨子请示：
? 证券停复牌情况：适用
因膨胀 2024 年前三季度权益分配，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公
司”
）的相干证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌时分 停牌赶走日 复牌日
? 调治前转股价钱：11.96 元/股
? 调治后转股价钱：11.65 元/股
? 本次转股价钱调治膨胀日历：2024 年 12 月 23 日
一、可编削公司债券的基本情况
经中国证券监督处置委员会证监许可20213088 号文核准，山西华翔集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日公成就行了 8，000，000 张可
编削公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 80，000 万元，并于 2022 年 1 月 20 日
起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“华翔转债”，债券代码 113637。“华
翔转债”存续期 6 年，自 2021 年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日，转股起止日
期自 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日，运行转股价钱为 12.99 元/股，现时
转股价钱为 11.96 元/股，历次转股价钱调治情况如下：
公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《对于向2021年截至性股票激勉操办激勉对象授予预留限
制性股票的议案》，2021年截至性股票激勉操办预留部分授予完成后，转股价钱调
整为12.97元/股。
公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未撤废限
售的截至性股票的议案》，回购完成后，转股价钱调治为12.98元/股。
公司于2022年6月14日泄漏了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益分
派膨胀公告》，每股派发现款红利0.226元（含税），利润分配终了后，转股价钱调
整为12.75元/股。
公司于2023年6月21日泄漏了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益分
派膨胀公告》，每股派发现款红利0.181元（含税），利润分配终了后，转股价钱调
整为12.57元/股。
公司于2024年5月31日泄漏了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益分
派膨胀公告》，每股派发现款红利0.315元（含税），利润分配终了后，转股价钱调
整为12.26元/股。
公司于2024年9月11日泄漏了《山西华翔集团股份有限公司对于股权激勉部分
截至性股票回购刊出膨胀公告》，瞻望于2024年9月13日完成回购刊出，回购刊出
完成后，转股价钱调治为12.27元/股。
公司于2024年10月17日泄漏了《山西华翔集团股份有限公司对于向特定对象
刊行股票成果暨股本变动公告》，刊行完成后，公司总股本由436，629，658股增多至
公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《对于调治2024年截至性股票激勉操办相办事项的议案》
和《对于向激勉对象初次授予截至性股票的议案》，并于2024年11月15日泄漏了《山
西华翔集团股份有限公司对于向激勉对象初次授予截至性股票的成果公告》，授予
登记完成后，转股价钱调治为11.96元/股。
二、转股价钱调治依据
公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时鼓动大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度前三季度利润分配有操办的议案》，向举座鼓动每 10 股派发现款
红利 3.11 元（含税）。
笔据公司《公成就行可编削公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发
书》”）刊行要求的说合章程：“华翔转债”在本次刊行之后，若公司发生派送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可编削公司债券转股而增多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况，转股价钱相应调治。
三、转股价钱调治公式与调治成果
《召募阐发书》章程，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可编削公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两
位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行时：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调治前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转
股价钱。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响可转债抓有东谈主的债权益益或转股生息权益
时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护可转债抓有东谈主
权益的原则调治转股价钱。说合转股价钱调治的骨子及操作倡导将依据届时国度
说正当律轨则及证券监管部门的相干章程来制订。
笔据《召募阐发书》以及中国证监会对于可编削公司债券刊行的说合章程，
公司膨胀 2024 年前三季度权益分配适用派送现款股利的调治。调治如下：
P1=P0－D
P1=11.96－0.311≈11.65 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）
因此计较出本次调治后的“华翔转债”转股价钱为 11.65 元/股。
综上，本次权益分配除息日为 2024 年 12 月 23 日，故“华翔转债”调治后的
转股价钱自 2024 年 12 月 23 日（除息日）起成效，转股价钱由 11.96 元/股调治为
“华翔转债” 自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 20 日（权益分配股权登
记日）时分住手转股，自 2024 年 12 月 23 日（除息日）开市起规复转股。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
