痴迷系列 【港股通】龙光集团(03380)：全体债务重组得到要紧证实

发布日期：2025-01-06 16:27    点击次数：118

金吾财讯 | 龙光集团(03380)公布，全体债务重组得到要紧证实。公司已就谈判境外债务的全体重组决议的条件与其些许境外债权东谈主杀青一致痴迷系列，以期在适宜当今公司所靠近的业务及营运骨子情况的同期痴迷系列，保险扫数利益干系者的利益。为免生疑问，全体重组决议取代及替换好意思元债债权东谈主复古条约所载之谈判现存单子之重组决议及条件。

由于条件所载的全体重组决议现已落实，公司行将刊发干系公告，邀请其境外债权东谈主加入全体债权东谈主复古条约，以尽快试验全体重组决议，令扫数境外债权东谈主及公司其他利益干系方的利益得到保护。

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于公告日历，公司境外债务总数的未偿还本金总数约为80.38亿好意思元，其中，(1)全体重组决议将触及公司过头适用从属公司的下列境外债务，其于公告日历的未偿还本金总数约为75.62亿好意思元：(a) 现存单子；(b) 股本挂钩证券（ELS）；(c) 现存贷款；(d) 结构性融资及担保债务；及(e) 推进贷款；(2)除谈判境外债务的全体重组决议外，公司亦拟重组其相当境外债务，其于公告日历的未偿还本金总数约为4.76亿好意思元。相当境外债务重组将通过双边条约或其他表情试验。

各境外债权东谈主有权摄取以下4个选项中的1个或多个选项：(a)选项一 —现款支付，每100好意思元的境外债务本金额将兑换15好意思元现款（已罢免扫数应计利息），惟左证该选项兑换的境外债务本金额上限应为7.87亿好意思元。(b) 选项二 — 短期单子与强制可转债的组合，境外债权东谈主可左证此选项，就每100好意思元的境外债务本金额（已罢免扫数应计利息），兑换本金额尽头于40好意思元的短期单子及本金额尽头于4好意思元的强制可转债组合，触及的境外债务本金额上限应为30亿好意思元。(c) 选项三 — 强制可转债，每100好意思元的境外债务本金额（已罢免扫数应计利息）将调节为强制可转债，触及的境外债务本金额上限应为31.5亿好意思元。(d) 选项四 — 恒久单子，每100好意思元的境外债务本金额（已罢免扫数应计利息）将兑换为100好意思元的恒久单子，触及的境外债务本金额应为6.25亿好意思元。

全体重组决议的完成，包括狡计对价的刊行痴迷系列，须获监管机构批准及╱或公司推进的批准后，方可作实。